Financeiro · Conciliação bancária
Conferir o extrato do banco contra o sistema deixa de ser trabalho de planilha: o extrato entra por arquivo, o sistema sugere os pares e o saldo dos dois lados aparece com a diferença em destaque.
Como funciona
O financeiro deixa de comparar duas listas no olho — o trabalho vira revisar sugestões e confirmar.
Arquivo OFX do banco ou planilha CSV, direto do internet banking que a clínica já usa — sem integração especial e sem contratar serviço à parte.
O sistema aponta qual lançamento do banco corresponde a qual título e o operador confirma em um clique. Em caso de empate, a decisão fica com o operador — em dinheiro, palpite errado custa mais caro que um clique a mais.
Ao conciliar, o título é baixado com a data do banco e o saldo da conta se atualiza sozinho. O que não foi conciliado fica visível — e impede o fechamento do período.
Recursos
Prova objetiva do saldo, período protegido contra alteração e relatório pronto para a contabilidade.
Prova
Proteção
Contabilidade
O ganho, na prática
O custo da conferência manual aparece em horas do financeiro, títulos esquecidos sem baixa e fechamentos que travam. O módulo ataca os três.
Como é hoje
Extrato impresso de um lado, relatório do sistema do outro, marcador de texto no meio. Só se sabe se a conta fecha depois de conferir tudo — e ninguém sabe dizer até onde o mês já foi conferido.
Com o módulo
O sistema sugere os pares e o operador confirma em um clique. Os saldos aparecem lado a lado com a diferença, o período finalizado fica travado e toda reabertura tem autor e justificativa.
É o módulo do financeiro que confere o extrato do banco contra o que o sistema registrou. Ele importa o extrato, sugere qual lançamento corresponde a qual título, dá a baixa com a data do banco e mostra a prova do saldo — a resposta objetiva para a pergunta "a conta bate?".
Não. O extrato entra por arquivo OFX, formato que praticamente todo banco brasileiro disponibiliza no internet banking. Para bancos e operadoras que só entregam planilha, o layout do CSV é configurado uma vez e reaproveitado nas importações seguintes — sem convênio, API ou serviço de terceiros.
Encerrado o período, a conta fica finalizada até aquela data: vincular, desvincular ou desmarcar conferências passa a ser recusado. Voltar atrás exige permissão específica e um motivo, que fica registrado com o usuário, a data e o intervalo reaberto.
Sim. O relatório do período sai em um clique, com a prova do saldo, o resumo dos dois lados, a lista do que ficou pendente e o histórico de reaberturas — exportável em planilha para anexar ao fechamento contábil.
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